Трейдинг в чайнике 2.0

Предположим, что акция выросла до 75 рублей, и теперь, продав две акции по 75 рублей, мы выйдем в ноль, так как если разложить математически, то с акции, которую мы купили за 100 рублей, мы получим убыток в 25 рублей, а продав вторую акцию за 75, которую купили за 50 рублей, мы получим прибыль 25 рублей. 25 рублей убытка и 25 рублей прибыли дадут НОЛЬ.

Поэтому метод усреднения дает вам шанс быстрее выйти в плюс, но теперь про минусы усреднения.

Есть огромный минус усреднения.

Никто не знает, как долго будет падать акция. Она может упасть на 60 %, а на 30 % вам будет казаться, что падение вроде закончилось.

Чтобы усреднять, нужен кеш, и если у вас пакет акций какой-то компании слишком большой, то необходимо много денег, чтобы постоянно усреднять. А кеш имеет место быстро закончиваться, а новых покупок уже может и не быть, так как денег нет.

Я усредняю иногда, когда есть кеш и когда понимаю, что возможен разворот и акция может быстро вырасти. Но и я несколько раз ошибался в усреднении, когда акция как падала, так и продолжала падать.

Единственное, что я усредняю, это пакеты акций до 300–500 долларов, чтобы быстрее выйти в плюс и выйти быстрее в кеш. АН курсе «Ракеты и котелты» я рассказываю про один быстрый метод усредненения, в большинстве случаев, он выруает, но и риски там тоже сопоставимые.

Торговля на дивидендных гэпах

Замечали ли вы ситуацию на рынке, когда акция стремительно падает? Одной из причин резкого снижения цены может стать дивидендный гэп. Обычно он происходит в день после закрытия реестра акционеров.

Например, акция стоит 100 рублей. 1 ноября будет составлен список владельцев акций и на каждую ценную бумагу начислены дивиденды в размере 10 рублей. До этой даты цена на акции может расти, но 2 ноября она обязательно упадет на 10 рублей или ниже, затем начнет постепенно восстанавливаться.

Что такое дивиденды и кому их выплачивают?

Дивиденды – это деньги, которые компания выплачивает владельцам акций из части своей прибыли.

Размер дивидендов определяет совет директоров компании в соответствии со своей политикой. Обычно дивиденды выплачивают раз в год, полгода или квартал. Не все акции являются дивидендными. Некоторые компании их не выплачивают, пуская свободные средства на свое развитие.

Чтобы получить дивиденды, нужно числиться в списке владельцев акций на момент закрытия реестра. Но тут есть один важный нюанс: вы должны купить акции не менее чем за два дня до даты выплаты дивидендов.

Все дело в том, что Московская биржа работает в режиме Т+2. Вы купили ценную бумагу, уже видите ее в своем портфеле и отдали за нее деньги, но еще не владеете ею до конца. Зачисление ценных бумаг на счет в депозитарий произойдет только через двое суток после совершения операции.

Перед выплатой дивидендов компания будет составлять списки акционеров. Если вы купите акции, и они не успеют стать вашими по факту, вас не будет среди владельцев, дивиденды вы не получите.

Последний день, когда можно купить акции, чтобы получить дивиденды, называется «дата отсечки».

Падения и взлеты акций на отчетах. Почему?

Каждая компания ежеквартально отчитывается о своих прибылях и убытках.

Вы, наверное, слышали, что торговля под отчет – это казино, а еще часто видели, как цена летит вверх на плохом отчете либо летит вниз на хорошем отчете, и у вас всегда возникал вопрос: что не так?

Пример отчета от Earnings Whispers

Давайте просто представим, что вы очень крупный инвестор, который хочет заработать много денег. Задача такого инвестора – найти много компаний, которые в долгосрочной перспективе принесут ему еще больше денег.

Это мы с вами покупаем и продаем акции, держа их день, неделю, а крупные игроки всегда играют в долгую, поэтому им важно находить стабильные компании, у которых цена на акции растет, у которых надежный бизнес, малоподверженный каким-то внешним факторам, и т. д.

Когда такие крупные игроки покупают большие объемы акций какой-то компании, поверьте, они проводят огромную работу по анализу бизнеса компании. Там нет такого: у Apple скоро новый айфон, надо бы прикупить их, точно будет ракета! ☺ Они анализируют не только бизнес компании, но и топ-менеджеров, так как если сотрудник слил информацию, то это дорого может стоить бизнесу. Понятное дело, что shit happens, но там смотрят все под микроскопом, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки.

Таких крупных игроков много, и у каждого своя стратегия владения акциями одной и той же компании. Поэтому, когда выходит отчет, и вы видите цифры по прибыли текущие и прогнозируемые, то крупные игроки и так об этом знают давно.

Этим большим дядькам важно, что компания обещает в будущем.