Трейдинг в чайнике 2.0

1. Stop-loss всегда исполняется, но нет гарантии, что это произойдет по задуманной вами цене. Она может отличаться из-за низкой ликвидности ценной бумаги. Stop-limit срабатывает не всегда, но совершает сделку по строго установленной цене.

2. При stop-loss проскальзывание цены – обычное дело. При stop-limit такого не бывает.

3. Stop-loss может привести к исполнению сделки по невыгодной для вас цене. Stop-limit увеличивает риск потерпеть убытки.

Оба ордера могут повлиять на ваш доход в положительную и отрицательную сторону. Все зависит от вас. Разберитесь в механизме их действия и используйте с умом.

Правильно установленные стопы облегчают торговлю на фондовом рынке и делают ее прибыльней.

Маржин колл

Брокер может дать вам кредит на покупку финансовых инструментов. Это называется плечо. Условия выдачи плеча у разных брокеров отличаются. Поэтому рекомендую ознакомиться с вашим тарифным планом, чтобы понимать, какую сумму ежедневно брокер будет списывать за использование плеча.

Если вы считаете, что брокер вам всегда может выдать одну и ту же сумму плеча, то глубоко ошибаетесь. Он дает разные суммы на покупку разных акций. Они сильно различаются. Алгоритм расчета очень сложный, да и знать его не так важно. Просто надо учитывать этот момент.

Вот пример предоставления плеча на акции Amazon и Apple при одном и том же депозите. На покупку акций Amazon брокер мне дал $ 23 000, а на покупку акций Apple – $ 101 000.

Теперь представьте такую ситуацию. Брокер вам дал $ 100 000, и вы хотите использовать плечо на «всю катушку», чтобы получить максимальную прибыль. С одной стороны, это логично, но представьте другую ситуацию. Акции начали падать. Автоматическая программа брокера пересчитывает сумму выданного вам плеча. Вы взяли максимальное плечо, а своих денег на счету нет. Вам начинают приходить уведомления о необходимости пополнить счет, иначе может случиться маржин колл. Во время него брокер автоматически закроет ваши позиции, чтобы защитить от убытков себя и вас.

Поэтому если вы решили использовать плечо, то никогда не берите его на все 100 %. Используйте максимум на 50 %, чтобы в случае просадки рынка маржин колл не случился или оттянуть этот момент.

В моем случае брокер давал $ 101 000 на покупку акций Apple. Самое оптимальное для меня использовать $ 50 000.

Советую вам не гнаться за большой прибылью. Лучше всегда сохранять стратегию и риск-менеджмент, которые для вас комфортны, тогда по стопу вы сможете сами закрыть минус. А если вы затаритесь по полной, и рынок пойдет вниз, к вам придет дядя Коля, он же маржин колл. Брокер зафиксирует вам огромные убытки.

Что делать, если это уже случилось. У меня два совета.

1. Пополните счет, чтобы повысить ликвидность портфеля.

2. Принудительно закройте часть позиций, чтобы оттянуть маржин колл.

Не совершайте таких ошибок. Маржин колл – это самое страшное, что может случиться с новичком. И не забывайте, что при падении рынка плечо сокращается.

Используйте «внутреннюю систему» светофор. Плечо до 15 % от депо – внутри тебя зеленый свет, до 15–30 % – желтый, 30–50 % – красный свет. Больше 50 % – НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЕТ!

Свечи

В большинстве случаев графики строятся с помощью свечей. Они бывают красные и зеленые. Каждая свеча состоит из двух элементов: тело и хвостик. Она несет следующую информацию:

• цена открытия;

• цена закрытия;

• максимум движения цены;

• минимум движения цены.

Свечи бывают:

• бычьи, когда цена растет, больше покупателей, чем продавцов;

• медвежьи, когда цена падает, больше продавцов, чем покупателей.

Тело свечи – это пространство между открытием и закрытием свечи. Если вы смотрите дневной таймфрейм, то одна свеча равна одному дню. Если смотрите таймфрейм 1 час, то одна свеча равна 1 часу. То есть свеча равна таймфрейму, на котором вы работаете. Бычья свеча зеленого цвета, если график цветной. Она белая, если график черно-белый. Медвежья свеча красная, если график цветной, и черная, когда он черно-белый.

Как читать свечи?

Допустим, мы находимся на часовом таймфрейме. Значит, 1 свеча равна 1 часу. На нашем примере час открылся с цены $ 100. В течение этого часа цена падала до $ 80 и поднималась до $ 120. Час закрылся на цене $ 110. Цена открытия часа была $ 100, цена закрытия $ 110 – это тело свечи. Так как в течение часа были колебания $ 80 и $ 120, то у свечи есть тени, которые показывают минимальную и максимальную цены на таймфрейме.

Размер тела свечи показывает разницу между ценой открытия и закрытия и говорит нам о силе покупателей или продавцов.

Длинное тело свечи, которое приводит к быстрому росту цен, указывает на быстрый рост покупательского интереса, и движение цены по тренду ускоряется. Когда размер тел уменьшается, это может означать, что преобладающая тенденция подходит к концу из-за более сбалансированного соотношения покупателей и продавцов.