Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

2. «+» по стохастику: осциллятор в зоне перекупленности, но в данном случае это ничего не значит, он там может быть долго. А вот черная линия на прошлой неделе была под красной и шла вниз, сделав пересечение, теперь же она развернулась и обратно пересекает красную линию. Так что на прошлой неделе индикатор голосовал бы «против», но сейчас голосует «за».

3. «+» по MACD: линия растет. Мы помним о возможно формирующейся дивергенции, но максимума пока еще нет, так что продолжается рост.

И последнее голосование на графике бычьего процента:

1. «+» по EMA 5: цена выше линии.

2. «+» по стохастику: вышел из зоны перепроданности, еще очень далек от перекупленности, а черная линия выше красной — значит, рост.

3. «+» по CCI: индикатор вышел из зоны –100 и растет, правда, не слишком сильно.

В целом уровень быков небольшой, эйфории на рынке нет, вероятность колоссального обвала пока низкая. Так что стоит ждать восходящего тренда в 2017 году. Перед сильным обвалом обычно бывает год эйфории на рынке, и индекс быков не опускается ниже 70 %, а большую часть времени держится около 80 % и даже выше.

Подведем итоги голосования. Все 9 голосов «за» и нет негативных комментариев. Хотя сегодня среда, а не пятница, и до конца недели все может измениться, но в качестве примера такой разбор вполне адекватен. Вам часто будет встречаться такое единогласное голосование — возможно, из позитивного голосования будет выпадать пара голосов (обычно стохастики), но в целом ситуация будет вполне однозначная. Если вы провели голосование, но ситуация неоднозначная — например, 5 голосов «за» и 4 «против» и у вас большие сомнения по продолжению движения, можете зафиксировать прибыль.

Теперь о том, что делать, если вы сейчас не в позиции и увидели такую ситуацию. Во-первых, дождитесь пятницы. Сейчас цена вышла за уровень 2200. И если она там удержится до конца недели, смотрите последние 15–20 минут торгов пятницы, можно будет открыть позицию и выставить стоп-приказ за минимум прошлой недели. Если бы не было уровня и закрепления за ним, то я советовал бы вам ждать сигнала для входа.

Теперь про медвежьи ETF. Для многих активов, в том числе и для американского рынка, и для многочисленных его индексов, есть инверсивные ETF. Это синтетические ETF, но в данной ситуации это нормально, потому что наш горизонт инвестиций в одну позицию — несколько месяцев, а на восходящем тренде коррекции могут быть значительно короче.

Как искать ETF по выбранной стратегии, надеюсь, все помнят из прошлой главы. На всякий случай повторяю еще раз. На покупку можно использовать SPY или VOO, оба отлично отрабатывают движение индекса. Можно выбрать более агрессивный индекс Nasdaq, у него высокая степень корреляции, но он чуть более волатилен, и ETF там стоят дешевле, основной ETF Nasdaq — QQQ.

Более того, покупать и продавать ETF можно еще и с плечом, до трех максимум, что тоже укладывается в нашу стратегию активных инвестиций. Убедительная просьба: первое время воздержаться от продажи с плечом, пока не наработаете навык входа и выхода. Иначе говоря, пока не приучите себя к дисциплине и не поймете, что стратегия работает. Как только сможете спокойно спать при работе без плеча, переходите к работе с плечом. Это заработок в 3 раза больше при той же самой стратегии.

Еще раз напоминаю, что для подбора ETF лучше всего использовать сайт http://etfdb.com/screener.

Настройки по медвежьим и маржинальным ETF во вкладке Attributes, Leveraged — это размер плеча, Inverse — медвежьи ETF. Их нужно покупать, когда рынок дает сигналы на падение рынка, так же как и на рост, а выход делать по сигналам. Помните, что коррекции короче тренда, а рынки в основном растут. Поэтому выходите на резких ускорениях при падении рынка — так вы будете максимизировать прибыль.

Итоги главы

Мы познакомились с основами стратегии активного инвестирования, изучили прекрасный инструмент для технического анализа — сайт Stockcharts.com.

Разобрали основные индикаторы и сигналы. Я надеюсь, это было для вас несложно, особенно после всего, что мы уже прошли.

Рассмотрели правила стратегии, научились открывать позиции, вести позицию и вовремя выходить из нее, не забывая ставить стоп-приказы. Мы не пророки — случиться может все, что угодно. Система тоже может дать сбой. Поэтому не надо на нее надеяться, как на икону чудотворную. Всегда ставьте стоп-приказы за минимум прошлой недели.

Глава 17. Инвестиционные идеи

В прошлой главе мы познакомились с методом активных инвестиций. В этой будем рассматривать основные положения для инвестиционных идей: где и как искать такие идеи, как правильно формировать портфель активных инвестиций. Наша цель — построить цепочку активов и создать из них диверсифицированный портфель, в котором мы будем отслеживать составляющие раз в неделю. Не стоит при этом сильно увлекаться, количество активов больше 20 плохо скажется на возможности следить за всеми, хотя начинать вы, скорее всего, будете с одного-двух активов.