Интуитивный трейдинг

Я заметил интересную закономерность. Чем больше неудачных сделок проведешь, тем выше оптимизм. Появляется непонятно откуда-то берущаяся уверенность, что уж следующая сделка обязательно будет успешной! Это тоже одно из когнитивных заблуждений. В то же время, если несколько сделок подряд оказались удачными, появляется чувство, что следующая сделка принесет разочарование. Видимо, так устроена человеческая психика, что очень многие люди верят: у выигрыша больше шансов обратиться в проигрыш, чем у проигрыша. На самом деле на рынке, как и в человеческой природе, шансы все время сдвигаются то в одну, то в другую сторону и закон «возврата к среднему» действует далеко не всегда. И у меня, и у всех трейдеров, с кем я разговаривал, бывали серии по 8-15 прибыльных сделок подряд. Бывало и наоборот – серии убыточных сделок. По этой причине многие торговые системы работают по принципу увеличения ставок во время выигрышей и уменьшения во время проигрышей.

Следующее когнитивное заблуждение касается оценки нами нашей торговли. На бирже много случайностей, поэтому не всегда правильные решения приводят к желаемому результату, и наоборот. Здесь нельзя оценивать принятое решение по результату. Иногда на вопрос о сделке вообще нет ответа. Так как же оценивать свою торговлю?

Ответом могут стать слова Джо ДиНаполи:

«Вы торгуете ХОРОШО, когда следуете своему торговому плану!»

Торговый план – это набор руководящих правил трейдера, сформулированных с некоторой гибкостью – при интуитивном подходе к торговле или с абсолютной жесткостью – при механическом подходе.

Для достижения успеха нам постоянно следует придерживаться плана нашего сражения и быть такими же последовательными в количестве денег, выделяемых для поддержки каждой сделки.

Сложность трейдинга состоит не в сфере концепций, а в их применении. И успехи или провалы в значительно большей степени связаны с психологическими качествами, чем с уровнем интеллекта. Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Гораздо сложнее суметь постоянно применять их на практике!

Самоанализ и самоконтроль

Ваша торговля неразрывно связана с вашей сущностью.

Трейдеру постоянно приходится иметь дело со своими эмоциями. Страх, жадность, любопытство, надежда, волнение, возбуждение – они присутствуют постоянно. Влияние эмоциональных факторов на интуитивного трейдера безусловно сильнее, чем на «системного». Поэтому для него гораздо важнее контролировать, чтобы эмоции не приводили к формированию ложных представлений и неправильному поведению на рынке. Коль скоро вы пользуетесь интуицией, то вполне очевидно, что первое, что вам надлежит сделать, – это познать самого себя.

Все опрашиваемые в интервью с Джеком Швагером «маги рынка» отмечали, что ключом к торговому успеху является эмоциональная дисциплина.

Биржевая торговля – очень опасное занятие, особенно на фьючерсных рынках, где трейдер имеет возможность задействовать большое кредитное плечо и где относительно небольшое движение рынка может лишить его всего капитала. Как образно выразился о фьючерсной торговле Джо ДиНаполи, «это все равно что баловаться динамитом». Трейдеру необходимо постоянно и очень внимательно следить за своим капиталом и психологическим состоянием. Он должен хорошо знать собственные недостатки, мешающие успешному ведению торговли, и бороться с ними.

Этими недостатками могут быть склонность к азарту и связанная с ним поспешность, недостаток выдержки или самообладания или, наоборот, – излишняя осторожность, привычка прислушиваться к мнению окружающих. Однако только знания недостатков мало, еще должна быть воля к их преодолению. Чтобы добиться успеха на бирже, необходимо научиться сознательно управлять своей психикой и поступками.

Нужно также выяснить свои сильные и слабые стороны и учитывать их в процессе торговли. Одни, например, умело сохраняют прибыльные позиции, но могут передерживать убыточные. Другие могут чуть спешить с закрытием прибыльных позиций, но зато быстро фиксируют свои потери. Чтобы добиться успеха, вы должны знать так же много о самих себе и рыночной психологии, как вы знаете о рынках.

Существует поговорка, что чаще всего тонут хорошие пловцы. Вот так и на бирже: наибольшая опасность грозит не новичкам, а уже имеющим опыт игрокам, так как они могут пренебрегать разумными мерами предосторожности и брать на себя слишком большой риск.

Я подметил интересный факт: самые большие убытки приносят самые маленькие позиции. Это происходит, видимо, потому, что на них как-то не обращаешь внимания. Другой интересный психологический феномен: самые крупные потери всегда следуют за самыми удачными сделками. Другие трейдеры, с кем я разговаривал, тоже отмечали, что такое часто происходит и в их торговле.