Интуитивный трейдинг

Еще один коварный друг, иногда превращающийся во врага, – это надежда. Надежда живет рядом со страхом. Это свойственно природе человека – всегда надеяться на лучшее, это способ выживания человеческой популяции. Но только не на бирже! На бирже надежда искажает действительность, затуманивает факты и мешает быть объективным. Надежда сближает биржевую торговлю с азартной игрой и увеличивает опасность поражения.

Надежда часто приводит к следующему когнитивному искажению: когда вы совершили сделку, у вас автоматически появляется предвзятость в отношении вашей позиции. Поэтому необходимо периодически закрывать все позиции и переоценивать сложившуюся ситуацию, как будто заново.

Жадность, страх и надежда всегда существуют, прячутся в глубине нашего сознания, чтобы вырваться оттуда и проникнуть в процесс мышления, повлиять на наши ментальные установки.

Трейдинг относится к тем опасным видам бизнеса, которые сопряжены с постоянным волнением и ощущением опасности. Главное – чтобы оно не переходило разумные границы. Возбуждение, как и поиск острых ощущений, свойственно людям этой профессии, это нормальное состояние для трейдера.

В трейдинге необходима правильная дозировка страха и уверенности.

Вы должны иметь определенную уверенность, но не слишком большую. Притом эта уверенность должна возникать из вашего понимания рынка, но никак не из ощущений собственной исключительности. Она должна быть основана на опыте, наблюдениях и исследованиях рынка и позволять без лишних раздумий совершать правильные действия, когда настает момент разместить торговый ордер. Вы должны быть уверены в используемом подходе, а не в самом себе.

Трейдинг представляет собой настолько опасное занятие, что если вы не имеете четкой системы принятия решений, т. е. если вы не используете почти механическую торговую систему, то, на мой взгляд, лучше переоценивать опасность, чем недооценивать ее. «Позитивное мышление представляет большую опасность в биржевой игре, – писал Ларри Вильямс. – Позитивное мышление может убедить вас, что вы добьетесь успеха, покупая или продавая слишком много акций или контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Но это не самое опасное. Если ваша система веры, а у каждого человека есть система веры, говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то надежда буквально вынудит вас держаться за проигрышную позицию, т. е. делать то, чего делать нельзя ни в коем случае».

Когнитивные искажения

Люди создают и используют определенные способы восприятия окружающего мира. В жизни происходит так, что свойственные человеку эмоции зачастую приводят к искажению восприятия окружающей реальности. Ученые называют такие искажения когнитивными искажениями, или заблуждениями. Даже трейдеру, торгующему с помощью механических торговых систем, невозможно избежать влияния когнитивных искажений. Если десять человек будут торговать с помощью одной и той же системы, то у всех десяти будут разные результаты. Каждый трейдер вносит в работу торговой системы свойственные ему одному нюансы, и никакая механическая система не может полностью защитить его от эмоционального фактора. Влияние когнитивных искажений на интуитивного трейдера, безусловно, значительно сильнее, чем на системного трейдера. Поэтому для него гораздо важнее задача контролировать, чтобы те не приводили к формированию ложных представлений и неправильному поведению на рынке.

Вот некоторые примеры когнитивных искажений, очень сильно влияющих на трейдинг, и правил, призванных эти заблуждения преодолеть.

Осознайте, что убытки – это часть игры.

Неприятие потерь свойственно человеку – люди гораздо эмоциональнее реагируют на проигрыши, чем на выигрыши. Решение закрыть убыточную позицию всегда очень болезненно для трейдера. Пока он не вышел из позиции, у него сохраняется надежда на то, что рынок вернется к прежнему уровню и избавит его от поражения. Увы, надежда – очень плохой союзник трейдера. Я бы даже сказал – опасный! Закрытие убыточных позиций должно быть очень четко прописано в правилах трейдера и неукоснительно соблюдаться!

Важно осознать, что неудачи и сопутствующие им убытки – это часть работы трейдера. Без поражений нет побед. От этого никуда не деться. На самом деле убытки гораздо больше способствуют развитию трейдера, чем успехи. Благодаря управлению рисками и контролю над убытками выигрышные сделки с лихвой компенсируют проигрышные. Важно уметь делать из поражений правильные выводы и не допускать таких убытков, которые могут стать для вас фатальными.