Проектное решение SAP Контроллинг (СО-OM)

Описание процесса начислений по оплате труда, относимых на прочие расходы, приведено в проектном решении КИС_ФХД.ПР.R07. «Расчеты с персоналом и подотчетными лицами».

Для целей указания в качестве объекта сбора затрат при проводках начислений по оплате труда, относящихся на прочие расходы периода, в систему КИС Персонал передаются следующие внутренние заказы:

1501* «Расходы по начислениям АУП;

1501* «Расходы по начислениям РНУ №1»;

1501* «Расходы по начислениям РНУ №2»;

1501* «Расходы по начислениям РНУ №3;

1501* «Расходы по начислениям БПТОиКО».

Внутренние заказы вида 1501 «Калькулируемые расходы по 91 счету» содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – калькулируемое мероприятие;

Основной счет 91*, на который относятся затраты, собранные в разрезе 30*-х видов затрат;

МВП.

Внутренние заказы вида 1502 «ТЗР внешний», 1503 «ТЗР собственный»

Для сбора ТЗР сторонних организаций используются внутренние заказы вида 1502 «ТЗР внешний».

Внутренние заказы вида 1503 «ТЗР собственный» используются для сбора ТЗР, выполняемых хозяйственным способом.

Подробное описание процесса учета транспортно-заготовительных расходов приведено в методических рекомендациях по учету затрат и калькулированию фактической себестоимости в КИС ФХД на базе SAP ERP для ОАО «Ромашка».

Данные внутренние заказы содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – номер балансового счета для учета ТЗР;

МВП.

Внутренние заказы вида 1504 «Страховые случаи»

Внутренние заказы вида 1504 «Страховые случаи» предназначены для сбора затрат, относимых на ликвидацию последствий при наступлении страхового случая.

Внутренний заказ создается отдельно для каждого страхового случая.

Данные внутренние заказы содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – краткое наименование страхового случая;

МВП.

Подробно процесс сбора затрат на ликвидацию последствий при наступлении страхового случая описан в проектном решении КИС_ФХД.ПР.R04.0000-0 «Расчет с покупателями, учет продаж».

Внутренние заказы вида 1505 «Расходы по аренде»

Заказ 1505 используется только для расходов по 91 счету:

сбора затрат Общества на аренду объектов социального характера,

сбора затрат на содержание имущества, предоставленного в безвозмездное пользование,

с целью исключения этих расходов в налоговом учете. Данные внутренние заказы содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – «Расходы по аренде 91 счета (МВП)»;

Балансовый счет 91*, на который относятся собранные затраты;

МВП.

Внутренние заказы вида 1599 «Заказы для технических целей»

Внутренние заказы вида 1599 «Заказы для технических целей» предназначены для технических целей в системе. Аналитика предусмотрена на уровне наименования внутреннего заказа. Данный заказ необходим для контирования согласующих проводок по затратам 91* счетов, собранных на внутренних заказах вида 1501 «Калькулируемые расходы по 91 счету», 1505 «Расходы по аренде».

CO-производственные заказы вида 1511 «Производство готовых продуктов»

CO-производственные заказы вида 1511 «Производство готовых продуктов» предназначены для сбора затрат, формирующих себестоимость продуктов собственного производства.

CO-производственный заказ создается для каждого периода под каждый производимый материал на уровне РНУ (в системе – на уровне завода) в разрезе партий.

Данные CO-производственные заказы содержат аналитику:

Наименование CO-производственного заказа – краткое наименование производимого материала и номер завода;

Номер материала;

Завод;

Вид оценки;

МВП.

Заказы ТОРО вида 1521-1550 «Заказы ТОРО»

Заказы ТОРО предназначены для сбора следующих затрат:

Затрат по программе РЭН;

Затрат по программе диагностики;

Затрат по оказанию услуг по технической помощи.

Создание и аналитика заказов ТОРО подробно описаны в проектном решении КСУА.ПР.G01 «Планирование и выполнение мероприятий РЭН, Диагностика, а также планирование потребности в ТПиР, КР».

Данные заказы содержат аналитику:

МВП;

ФС.

СПП-элементы/Операции сетевые графики вида 1551-1570 модуля Проекты