Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

номер 2 – разворот после отскока акций к уровню сопротивления (предложение) и возобновление нисходящего тренда;

номер 3 – точка, где позиционным трейдерам можно открыть дополнительную позицию. Здесь цена прорывается через поддержку на уровне предыдущего минимума.

Позиционные трейдеры будут следить за отскоком цен к уровню сопротивления. Когда те ударятся об него и возобновят нисходящий тренд, скатившись ниже минимума, зафиксированного перед началом отскока, трейдеры могут продать дополнительные акции, увеличив первоначально открытую короткую позицию (см. точку 2 на рис. 7.17).

Рис. 7.17. Ключевые сигналы на продажу. Обычно и свинг-, и позиционные трейдеры открывают короткие позиции после прорыва уровня поддержки, сформировавшегося на стадии «боковика» (см. точку 1). Чтобы «закрыть свои шорты[18]», свинг-трейдеры выкупят акции обратно через день-два, в зависимости от того, что будет происходить, и от следующего уровня поддержки (вероятной цели для фиксации прибыли).

Свинг-трейдеры, открывшие короткую позицию после первого прорыва уровня поддержки и закрывшие ее перед первым отскоком, могут снова совершить «короткую продажу» в точке 2. А еще и те и другие трейдеры могут увеличить открытую позицию в точке 3, когда акции упадут ниже поддержки на уровне предыдущего минимума и продолжат свое снижение. Если акции/отрасль/рынок в целом показывают готовность отскочить уже к этому новому уровню сопротивления, свинг-трейдеры иногда фиксируют прибыль.

На следующих трех графиках показано, как акции проваливаются вниз после стадии 3 и формируют нисходящий тренд. Обратите внимание на точки входа 1, 2 и 3.

Рис. 7.18. Точки входа 1, 2, 3 на дневном графике акций Broadcom Corp. (BRCM). Это все тот же график Broadcom (BRCM), показанный ранее, но без отмеченных моделей консолидации в ходе нисходящего тренда. Теперь мы сосредоточимся на возможностях для открытия коротких позиций в точках 1, 2, и 3 при завершении стадии 3. Сигналов на продажу номер 1 здесь целых два. Однако предпочтение стоит отдать продаже в точке, отмеченной буквой «А», поскольку эта линия поддержки тестировалась чаще и поскольку открыть позицию здесь можно по чуть более высокой цене, чем в точке «В», которая более очевидна с точки зрения охоты за местом начала новой игры на понижение. На самом деле узкая консолидация цен, которая последовала за ней, уперлась в поддержку в виде «молота» снизу, (несколько) расстроив тех, кто «шортился», прежде чем уже на следующей сессии подтвердилась в точке 2, а затем и 3 – чуть ниже предыдущего минимума.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Как видно на рис. 7.18, сигналы 2 и 3 иногда поступают одновременно. Акции, срывающиеся в нисходящий тренд, могут отскочить вверх к предыдущему уровню поддержки, а затем открыться с гэпом в несколько пунктов. Бывает, всего одна свеча вмещает в себя и прекращение отскока, и прорыв уровня поддержки.

Рис. 7.19. Точки входа 1, 2, 3 во время нисходящего тренда на дневном графике акций Ryland Group (RYL). «Американская мечта» любого трейдера состоит в том, чтобы сыграть на понижение на этом чудесном нисходящем тренде (стадии 4) акций строительной компании Ryland Group (RYL), начавшемся с возможностей открыть короткую позицию в точках 1, 2 и 3. Точка 1 стала результатом выхода из отличного торгового диапазона, который выполнял функцию поддержки. Здесь возможность открыть короткую позицию возникает после гэпа и означает потенциально довольно трудное торговое решение. Дело в том, что очень часто небольшой гэп заполнится или будет протестирован прежде, чем цены двинутся дальше. Поскольку наш метод поиска сигналов на продажу учитывает и такое поведение цен, возникает возможность для совершения короткой продажи в точке 2. Чуть больше недели спустя гэп оказался заполнен, сработав как уровень сопротивления из-за того, что здесь закрывались все длинные позиции, открытые во время предыдущей консолидации. Наша точка входа – во время следующей сессии, когда был пробит уровень предыдущего минимума этой тестирующей свечи («дожи»). На следующий день появился сигнал номер 3, когда был пробит уровень еще одного минимума. И с этого момента короткая позиция начала приносить серьезную прибыль! Примерно два месяца спустя, после снижения на 40 %, началась вторая, «поздняя», стадия 4 и появился новый сигнал на продажу номер 1.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.