Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Ценный совет

Профессиональные трейдеры пользуются методом покупки и продажи порциями. Они постепенно набирают акции, открывая позицию, и затем так же постепенно их продают. Такая тактика минимизирует риски, а значит, нужно ее применять.

Вот альтернативный путь достижения той же цели. Отберите группу компаний одного сектора или отрасли, акции которых двигаются упорядоченно, формируя основание для потенциального прорыва и перехода в восходящий тренд. Проверьте динамику паев биржевых индексных фондов, которые соответствуют этому сектору или отрасли, и выберите один фонд с хорошими дневными объемами торгов как минимум в 200 000–300 000 штук. Когда/если он прорвет сопротивление, покупайте его паи. Чтобы увеличить прибыль, можете добавить к своей позиции акции самой сильной компании этой группы в режиме свинг-трейдинга.

Сигналы на покупку: на что смотреть

Этот раздел посвящен оптимальным сигналам на покупку для свинг– и позиционного трейдинга. Эти основные модели станут основанием для всех случаев открытия позиции, которые вы совершите. Можно ими пользоваться и для внутридневной торговли.

На рис. 7.3 показаны три главных сигнала к покупке. Называются они так:

1. Прорыв уровня сопротивления.

2. Возобновление восходящего тренда после отката акций к уровню поддержки.

3. Прорыв уровня сопротивления к новым максимумам. Эту точку входа лучше всего использовать для увеличения позиции. Она возникает, когда цены вырастают выше предыдущего опорного максимума (уровня сопротивления). Если цена не может преодолеть уровень сопротивления, или фиксируйте прибыль, или подтягивайте стоп-ордер вверх для защиты прибыли.

В последующих главах мы дополним графики индикаторами, которые можно использовать в качестве инструмента принятия решений, подтверждающего сигналы на покупку/продажу. Пока же, пожалуйста, запомните эти основные модели. В конце концов, последнее слово всегда остается за ценами.

Обычно и свинг-, и позиционные трейдеры покупают на первом прорыве уровня сопротивления (точка 1 на рис. 7.3). Свинг-трейдеры быстро фиксируют прибыль, продавая половину акций, когда жадность и спрос еще сильны, т. е. до первого отката.

Позиционные трейдеры будут ждать, когда акции откатятся к уровню поддержки, а когда они «отскочат», т. е. котировки уйдут выше минимумов, могут открыть дополнительную позицию (точка 2). Так, порциями, они постепенно накапливают акции.

Свинг-трейдеры, купившие на первом прорыве и продавшие перед первым откатом, сейчас выбирают момент для следующего входа – и это момент отскока от уровня поддержки после первого отката (точка 2).

Ценный совет

Слышали старую поговорку «Тренд – ваш лучший друг»? Это истинная правда. Идти против тренда – это все равно что пытаться сокрушить неприступную оборону. Это очень трудно и чревато поражением!

Отлично, идем дальше. Скажем, и свинг-, и позиционные трейдеры купили акции, которые продолжают двигаться в рамках восходящего тренда и направляются к его предыдущему максимуму. И те и другие ждут, когда они приблизятся к этому уровню сопротивления. Если движение замедлится, свинг-трейдеры могут захотеть зафиксировать прибыль, закрыв половину позиции или даже всю ее целиком. Если же рынок продолжает лететь вверх на крыльях моментума, трейдерам стоит подтянуть стоп-лосс и внимательно наблюдать за тем, как акции проходят этот уровень сопротивления (справляются с дополнительным предложением).

Рис. 7.4. Точки 1, 2, 3 на дневном графике акций RTI International Metals, Inc. (RTI). На этом дневном графике акций производителя титана RTI International Metals, Inc. (RTI), видны четкое классическое основание и очень характерные точки входа 1, 2 и 3. В данном случае мы видим прорыв уровня сопротивления на больших объемах в середине октября 2006 г., который является нашим сигналом на покупку номер 1. Второй сигнал появляется спустя четыре торговые сессии после успешного тестирования уровня поддержки, которое определяется «молотом» снизу. Та же самая свеча дала сигнал на покупку номер 3, после чего предыдущий максимум был превышен на 23 цента.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Позиционным трейдерам следует быть начеку и искать следующую возможность поднять уровень стоп-лосса. О том, как определять значение стопа, вы узнаете в главе 11.

Примечание: отныне, получив сигнал на покупку целевых акций, вы будете открывать позицию на уровне плюс три – десять центов от максимальной цены предыдущего дня (позже мы поговорим об этом подробнее).