Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Как только мы настроили наш ватч-лист, можно приступать к поиску акций, отвечающих заданным параметрам. Иногда наш лист будет пустым, так как не всегда на рынке есть акции в хорошем восходящем тренде. Например, на момент написания этой главы мой ватч-лист не выдает ни одной акции. И это неспроста. Дело в том, что данный тип торговли сильно зависит от общего состояния рынка. На падающем рынке или на продолжительной коррекции рынка таких акций практически не будет.

Примерно так должен выглядеть график акции для нашей торговой стратегии. В данном случае мы видим акцию, совершившую движение к уровню сопротивления на прошлом максимуме. Она даже успела встать и стала закрепляться выше того максимума. Есть вероятность хорошего движения наверх, тем более что ситуация на торгах скоро должна измениться — пройдут выборы в США.

А по-хорошему, точка входа в эту акцию обозначена стрелкой на графике — вход на пробитии максимума последнего дня падения. Примерно такие акции нам и стоит искать для работы по свинг-стратегии.

Сигналы VSA

В прошлой главе я начал вас знакомить с методом Вайкоффа и теорией VSA-анализа. Мы узнали, как делается свечной анализ, и определили, что он состоит из 4 параметров для каждой свечи: спред, объем, прогресс и результат. Сейчас мы рассмотрим основные сигналы VSA, после чего соединим все это в торговую систему.

Сигналы VSA — это свечные комбинации, которые помогают понять рынок и сделать предположения по его дальнейшему движению с определенной вероятностью. Мы определимся с характеристиками основных сигналов, причем в основном я покажу сигналы для восходящего движения. Сигналы для нисходящего движения абсолютно симметричны. Эти сигналы позволят нам находить лучшие точки входа и правильно выставлять ордера.

Сигналы бывают торговые и неторговые. После торговых уже можно выставлять ордер на открытие позиции, после неторговых — либо закрывать позицию, либо готовиться к определенному развитию событий в будущем и уже после него принимать решение об открытии позиции. В сочетании со свечным анализом сигналы VSA создают отличную стратегию для открытия и сопровождения позиций в свинг-трейдинге.

Первый тип сигнала — это Stopping Action (SA). Мы видим, что цена двигалась вниз, но была остановлена пин-баром — это такая свечка с длинным хвостом вниз и отсутствующим спредом, как показано на картинке сверху. Это неторговый сигнал, после него не стоит сразу открывать позиции, нужно получить его подтверждение.

Но в данном случае видно, что движение внизу было остановлено на объеме. Он у свечи должен быть повышенный, а значит, стоит ожидать новой зоны накопления, пусть даже небольшой, или прямого разворота тренда. Лучше все-таки дождаться поглощения продаж и формирования зоны покупок и только после этого входить в сделку. Поскольку в главе, посвященной техническому анализу, мы уже проходили свечные модели поглощения продаж, вам достаточно освежить их в памяти.

Второй сигнал — это Spring (спружинивание). Фактически это и есть снятие стопов, уже описанное в прошлой главе. Есть зона накопления, перед выходом из нее цена поначалу уходит вниз и резко возвращается обратно. Затем ожидается сильное движение вверх и пробитие верхнего уровня. Это уже торговый сигнал, и можно открывать позицию на пробое максимума этой свечи.

Следующий сигнал — No Demand (нет предложения, ND). Это один из лучших торговых сигналов, и его мы чаще всего будем использовать в свинг-трейдинге. Фактически происходит следующее: цена подошла к уровню сопротивления, там появился продавец.

Сколько-нибудь разумный крупный игрок никогда не станет пробивать непонятное ему сопротивление лобовым наскоком, примитивным напором. Если ему хотят продать интересующие его ценные бумаги, желательно выкупить их по минимальной цене. Поэтому он отступает — медленно! — предоставляя продавцам инициативу до тех пор, пока у продавцов не кончатся силы. Возможности продавцов мы видим по объему: как только объем падает, нужно готовиться открывать сделку.

В сделку мы будем входить только отложенным ордером. Красной линией отмечено место, где мы размещаем наш отложенный ордер на покупку — за максимум предыдущего торгового дня. Если цена пробьет этот уровень, то нас с вами откроет. Наша цель — войти в сделку вместе с крупным игроком и прокатиться на его движении. Стало быть, пока крупный игрок себя не проявит, входить в нее нет смысла.

Следующий сигнал — LPS. Тоже своего рода манипуляция, как и Spring. С такого сигнала часто начинаются большие и сильные тренды, так как его сложнее поймать, чем снятие стопов. Он возникает как остановка цены в зоне накопления на большом объеме, не доходя до нижней границы канала.