Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Крупные игроки проделывают свои манипуляции и постоянно меняют свои паттерны не потому, что они такие плохие и стремятся оставить вас без денег. Они ведут себя так, поскольку им нужны контрагенты по желательным для них их сделкам, а объемы продаж и покупок у них большие, им нужно заставить людей продавать или покупать по соответствующей цене, и вам следует об этом знать, чтобы использовать в своих интересах. А поскольку толпа торгует, опираясь прежде всего на стандарты технического анализа, ее приходится обманывать. Теханализ — штука очень противоречивая и весьма неточная, график всегда можно перечертить иначе, по-другому… А важнее всего прочего следующее: толпе не сообщают, что рынки управляемы! Один из общепринятых постулатов торговли — «цена учитывает все», однако это утверждение ложное, неправильное, поскольку следует учесть еще и объем… Но об этом мы поговорим в следующих главах.

Акции, которые сильнее рынка

При анализе акций конкретных компаний также следует учитывать движение на рынке в целом. Лучший способ это сделать — держать в поле зрения индекс S&P500 (Standard&Poors-500), который опирается на показатели 500 крупнейших компаний американского рынка. Помимо этого есть еще знаменитый индекс Доу-Джонса, но в нем учитываются показатели всего лишь 30 крупнейших компаний, и формула его подсчета не совсем корректно отображает основное движение рыночных реалий.

Чтобы понять, сильнее или слабее становится на рынке позиция акции, нужно сравнить ее движение внутри дня с движением индекса. Для анализа индекса внутри дня будем использовать ETF фонда SPY, который полностью повторяет движение фьючерса на S&P500 внутри дня торговой американской сессии и потому очень удобен для наглядного сравнения.

Если SPY идет вверх, когда акция стоит на месте или, наоборот, падает, то эта акция слабее рынка и тяготеет к тренду вниз. Такие акции для инвестирования нам не интересны. Если акция полностью повторяет движения индекса, это значит, что за нею нет собственной идеи и крупного игрока, который бы двигал ее в нужном нам направлении, такие акции нам тоже не интересны. И, наконец, если акция продолжает расти или держит уровень, даже когда рынок падает, такая акция сильнее рынка. А это значит, что ее двигает крупный игрок, который не дает ей упасть. Такие акции очень хорошо подходят для торговли внутри дня и для получения хорошей прибыли.

Мы будем оценивать графики акций в основном в двух тайм-фреймах: 5-минутный график и дневной график. В большинстве случаев этих двух нам будет вполне достаточно. Для более глубокого анализа тренда время от времени будем смотреть недельный график, а для более четкого анализа накоплений объема полезно будет изучить иногда еще и часовой график. Но пока остановимся на этих двух моментах анализа, а в данной главе рассмотрим для начала 5-минутный график.

Я хочу, чтобы вы научились находить графики, которые сильнее рынка внутри дня. В техническом анализе есть такой паттерн — ударная стратегия. Это день, в течение которого цена совершает безоткатное движение в одном направлении. У трейдеров, которые торгуют индекс РТС на российской бирже, таких дней в месяце бывает, как правило, не больше пяти, причем в обе стороны, как вниз, так и вверх. Но у нас с вами фондовый рынок, на котором более 7000 акций, а это значит, что мы можем находить подходящие акции ежедневно, нужно только уметь правильно их искать. Здесь и проявляется дополнительный минус работы с одной-единственной методикой. Я искренне не понимаю трейдеров (на нашем рынке или на Форексе), которые пытаются выискивать и создавать новые паттерны, опираясь лишь на часть инструментария.

Намного проще выучить один паттерн и постоянно его искать, для этого просто нужно больше инструментов. Остальное за вас сделает теория вероятности и закон нормального распределения. Все, что нужно для торговли внутри дня, — это определить самую сильную стратегию и искать ее на графиках. Более того, я покажу вам инструменты, которые позволяют производить поиск автоматически и в реальном времени.

Все это не будет нашей основной стратегией, но для тех, кто хочет торговать внутри дня, станет идеальным решением. Для начала следует научиться искать акции, которые сильнее рынка (если вы хотите торговать и на продажу, то можно искать и акции слабее рынка). Такие акции должны выглядеть следующим образом:

Все это практические примеры ударной стратегии, но вместе с тем это идеальные графики, формализованные абстракции. Найти подобные показатели, чтобы принять участие в таком красивом движении, весьма непросто, так что не спешите радоваться преждевременно. Но для начала я хочу, чтобы вы попрактиковались в поиске таких акций.

У вас наверняка появляется закономерный вопрос: как же их искать? Тут все довольно просто. Для их поиска можно использовать бесплатный онлайн скринер рынка акций Hamaha.net. Он позволяет просматривать весь рынок в нескольких тайм-фреймах в реальном времени и синхронно.