1С: Управление торговлей 8.2

Все сформированные в программе документы на перечисление безналичных денег предприятия автоматически попадают в этот список – независимо от того, были они проведены или только сохранены без проведения. Для каждого документа показываются все основные данные: дата формирования и номер, название организации и банковского счета, сумма и др.

Вы можете создавать документы на перечисление как независимо, так и на основании других документов. В качестве документов-оснований можно использовать заявки на расходование денежных средств или распоряжения на перемещение денег внутри предприятия. Но если в настройках параметров учета (см. рис. 3.10) в разделе Финансы включен параметр Использовать планирование денежных средств, то сформировать документ на перечисление безналичных денег можно будет исключительно на основании заявки или распоряжения.

Чтобы ввести платежный документ на основании распоряжения на перемещение или заявки, нужно в окне списка открыть вкладку Распоряжения на оплату, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам нужно будет лишь отредактировать документ (при наличии такой необходимости) и сохранить его либо провести по учету. Отметим, что в список распоряжений на оплату попадают только те распоряжения на перемещение денежных средств и заявки, которые имеют статус Утверждено.

Есть и другой способ формирования платежных документов по документу-основанию. Он заключается в использовании соответствующей команды меню, которое открывается при нажатии на кнопку Создать на основании. Это меню имеется в окнах списка и редактирования многих документов конфигурации, и если на основании данного документа можно сформировать расходный платежный документ – то в этом меню нужно выбрать команду Списание безналичных ДС.

Если же вы хотите создать платежный документ независимо от других документов – выполните в подменю Все действия▸Создать команду, которая соответствует требуемому виду операции. Доступные для выбора виды операции перечислены ниже.

♦ Оплата поставщику.

♦ Выдача ДС подотчетнику.

♦ Возврат оплаты клиенту.

♦ Перечисление ДС на другой счет.

♦ Перечисление налога.

♦ Прочая выдача ДС.

После этого на экране откроется окно ввода и редактирования документа на списание безналичных денежных средств, содержимое которого зависит от выбранного вида операции. Если в окне списка нажать клавишу Insert, то окно ввода и редактирования откроется сразу – по умолчанию в программе предлагается вид операции Оплата поставщику (рис. 8.19).