Записки биржевика

Определяющим индикатором всех финансовых рынков, на который стоит обращать внимание является пара Евро/Доллар. Все мировые активы торгуются в долларах. То есть рост доллара повышает расчетную цену на все товары. Высокая цена подавляет спрос. Цены на товары начинают падать. Давно наблюдаю и могу сказать совершенно точно, что за этой валютной парой ходят абсолютно все финансовые рынки. Это как несокрушимый столп, костяк всех конечных расчетов, против которого невозможно работать..! Бывают конечно дни когда все ходят в разные стороны, но это уже проблемы национальных рынков оказывающих давление на настроения игроков. Например, вот неделю назад Кудрин заявил в интервью, что российские активы слишком переоценены. ММВБ после этого падал три дня против роста ФАТЗИ в эти же самые три дня. Тут необходимо следить за новостями. В 2005 в Мюнхене Путин вскользь оговорился, что РФ готова и в состоянии продолжить Холодную войну против США. После чего около недели падали все финансовые рынки. Понятно, что фраза была выдернута из контекста, но она сыграла свою роль.

Все зависит от реальных фундаментальных факторов, которые в силу большого спекулятивного капитала не сразу отражаются в рыночных котировках. Две самые мощные экономики мира – США и ЕС. Их товарооборот – ключ к движению всех финансовых рынков. Есть конечно еще миллиардные Китай и Индия, но это пока только подспорье для первых двух, поскольку процентное соотношение обеспеченных граждан в этих странах еще крайне низко..) Дешевый доллар к евро, позволяет американцам продавать свои МОТОРОЛА дешевле европейских НОКИА, а европейские БМВ в тоже время становятся дороже американских ФОРДов. Естественно выбор за конечным потребителем, но в итоге побеждает дешевизна, хотя на иностранную экзотику у людей с избыточными деньгами тоже есть вкусы. Именно поэтому самые продаваемые авто в Германии это Тойота и Лексус, а в Японии – Мерседес и Фольксваген..)) Когда появилось евро, ее соотношение к доллару было 1,18. Это вполне приемлемый коэффициент для развития обоих экономик. Но со временем с появлением в США различных проблем в виде террористических угроз и военных действий в Ираке, интерес западных инвесторов стал склоняться в сторону евро. При значении курса в 1,50 произошел дисбаланс экономического товарооборота. Получилось что немецкие и французские товары стали в полтора раза дороже аналогичных американских. Европе стало сложнее продавть на американский рынок свои товары, а американцам закупать сырье в Европе и прочих странах. Поэтому возможно и произошел этот кризис, достигнув точки когда рыночная стоимость товаров обеих стран стала просто не покарману подавляющему большинству потребителей. Сейчас проводят очень уверенные и целенаправленные попытки вернуть курс на уровень 1,15, который будет выгоден для развития всех экономик мира. Проблемы стран ПИГС просто раздуты и надуманы. Естественно риск дефолта Греции высок, но невозможен. Не стоит забывать, что Евро – это совсем молодой финансовый эксперимент, и сейчас он переживает свой первый кризис. Слишком много вложено в этот эксперимент финансовых и человеческих ресурсов, слишком сильны были исторические предпосылки и сейчас еще сильны текущие надежды на будущие перспективы. Достаточно вспомнить историю развития доллара, и станет сразу ясно что о сегодняшних проблемах евро всего через 10 лет уже никто не вспомнит. ))

СКОЛЬКО В ГРАММАХ?

23 марта 2010 г.

Я долго не мог понять суть рынка. Почему он дергается как пульс неврастеника из стороны в сторону. Почему технические индикаторы постоянно запаздывают и многое другое. Оказывается рынком управляют огромные капиталы. Объем – это единственные показатель, на который стоит обращать внимание. Хочешь быть богатым – думай как богатый..! Например, миллион долларов не так то просто влить и вылить из рынка по одной цене. Вот и причина постоянных колебаний. Крупные воротилы все как один устанавливают для себя диапазон цен, вокруг которых они наращивают позиции за счет мелких заявок. Частные инвесторы, не понимают общей картины финансовых рынков и по большому счету играют наугад: скальпируют, слушают аналитиков, ловят микротренды, придумывают свои индикаторы и т.д. В общем пытаются щипать травку никого не обижая. Хищники наоборот работают против травоядных, и пытаются их загрызть или укусить хотя бы за бок.)) Концепция такова, что сильный игрок – это игрок, который зарабатывает, слабый – на ком зарабатывают. Чтобы быть сильным игроком, не обязательно быть профессионалом. Достаточно понимать, что делают профессионалы, и действовать сонаправлено. Слабыми игроками являются те, чье поведение можно описать как поведение толпы. Именно за счет толпы сильный игрок почти всегда в прибыли. Почти всегда потому, что всегда на рынке не зарабатывает никто. ))) Ключ к пониманию рынков: цена не первична, первичен – объем, а информация только условие.!