Трейдинг в чайнике 2.0

Есть два типа торговли: в лонг и шорт. С торговлей в лонг все понятно – покупаем на низах, а продаем на хаях.

При торговле в шорт, наоборот, покупаем на хаях и продаем на низах, точнее, если быть точным, то продаем на хаях, а покупаем на низах.

Чтобы открыть шорт, вам надо ПРОДАТЬ акцию. Вы берете акции у вашего брокера в долг, по-простому – берете в кредит. Но для того чтобы торговать в шорт, надо у вашего брокера открыть маржинальную торговлю (надеюсь, с этим вы разберетесь, где ставить ползунок на маржинальную торговлю).

На вашем счету у вас будет отображаться акции со знаком минус, это значит, что у вас акции в шорт.

Акции берут в шорт, когда есть большая уверенность, что акции пойдут вниз. Ваш брокер дает шортить не все акции. Каким образом он определяет, что можно шортить, а что нет – все вопросы к нему!

Например, акции «Газпрома» стоят 100 рублей, и вы уверены, что их цена будет падать. Вы ПРОДАЕТЕ 10 акций по 100 рублей. На счету у вас будет по этим акциям минус.

Цена акции падает до 90 рублей, и вы принимаете решение зафиксировать прибыль. Вы ПОКУПАЕТЕ 10 акций по 90 рублей.

Таким образом, ваш заработок 10 акций x 10 рублей = 100 рублей.

Нельзя одновременно по акции стоять и в лонг, и в шорт!

Психологически стоять в шорте намного сложнее, так как если вы стоите в лонге, то ваш убыток ограничен цифрой НОЛЬ. Ниже этой цифры акции стоить не могут. Когда вы стоите в шорте, то ваш убыток может быть бесконечным при росте акции.

Так как брокер дает вам акции в долг, то эти акции он сам берет у кого-то в долг. Объясню проще. Брокер – это посредник между трейдерами и биржей. Брокер не владеет акциями. Поэтому, вставая в шорт, брокер занимает эти акции у кого-то из участников рынка и отдает вам.

Брокер зарабатывает на комиссии, предоставляя вам акции в долг, так как для этого вы открываете маржинальную торговлю.

Есть один очень важный нюанс!

По многим акциям есть дивиденды. Я надеюсь, что многие знают, что после дивидендной отсечки цена акции падает на сумму дивидендов. Если вы в шорте, то при наступлении дивидендной отсечки брокер с вас удержит сумму дивидендов по акции.

Поэтому шорт – это инструмент не для всех, так как в нем психологически сложнее находиться.

Убытки по шорт могут быть в разы больше, чем в лонгах.

Но все равно, вне зависимости от того, что шорт не для всех, я рекомендую попробовать пошортить, чтобы понять, как этот инструмент работает.

Брокеры и прочее

Зарубежный или российский брокер?

Все, кто начинает работать на фондовом рынке, сталкивается с проблемой, у какого брокера открыть счет.

Я сейчас попробую коротко рассказать все плюсы и минусы брокеров, как наших, так и зарубежных.

Если вы только пришли на рынок, то не надо сразу открывать счета у нескольких брокеров. Начните сначала с того, чтобы откройте счет у одного брокера.

Какой брокер будет, решать только вам, так как сколько трейдеров – столько и мнений.

У каждого брокера свои плюсы и минусы. На что бы я обратил внимание при открытии счета у российского брокера:

1. Мгновенный ввод и вывод денег.

2. Простая авторизация при покупке/продаже акций и вход в само приложение. Нельзя, чтобы каждая ваша сделка была похожа – вот вам код из смс, теперь введите пароль, теперь отпечаток пальца и дайте еще результаты анализов.

3. Американские бумаги можно купить за доллары, российские – за рубли.

4. Простые и понятные комиссии.

5. Торги американскими ценными бумагами на постмаркете.

6. Возможность шорта.

7. Я молчу про лицензию ЦБ, так как, надеюсь, вы понимаете, что без нее никуда.

Если вы решили открыть счет у зарубежного брокера, то у вас два пути.

Первый – это открытие счета у зарубежного брокера. Я бы рекомендовал Interactive Brokers.

Второй – это открытие счета у российского брокера, но работающего в зарубежной юрисдикции. Например, «Фридом Кипр».

Если вы решили открыть у зарубежного брокера и идете по первому пути, то готовьтесь, что процедура будет очень долгой, и вам придется предоставить очень много документов.

По второму пути все будет гораздо быстрее.

Теперь про плюсы и минусы.

Плюсы наших брокеров:

1. Быстрое открытие счета.

2. Быстрый вывод денег.

3. Техническая поддержка, до которой легко достучаться.

4. Можно начать торговать с маленькой суммы.

Минусы наших брокеров:

1. Лаги мобильных приложений.

2. При банкротстве денег не увидите, скорее всего.

Плюсы зарубежных брокеров:

1. Ваши инвестиции защищены на крупные суммы, если это США, то до 500 К у.е.

2. Доступ к широкому спектру финансовых инструментов.

3. Можно не платить налоги (плюс спорный).

Минусы зарубежных брокеров:

1. Платить самому налоги.

2. Сложное и долгое открытие счета.

3. Могут ограничить доступ к разным ценным бумагам (там свои критерии).