Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

О: Прежде всего не жадничать. Теперь если я получаю прибыль, я стараюсь зафиксировать ее. В тот раз я надеялся сорвать большой куш, если цена будет двигаться в мою пользу, и не думал о рисках. Это ошибка, которой я не совершу вновь. Тогда я потерял около 200 000 долларов США.

В: Используете ли вы индикаторы, работая с графиками?

О: Да, схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и индикатор направленного движения (DMI). Обычно мои графики очень просты — скользящее среднее сверху, а внизу либо MACD, либо DMI. Если на графиках слишком много информации, они начинают сбивать с толку. Не следует перегружать их лишними сведениями. Торгуя, важно анализировать ситуацию, но разные индикаторы могут давать разные сигналы на вход, и это скорее запутает вас, чем внесет ясность. Я использую минимум индикаторов. Вполне достаточно выбрать несколько основных.

В: Вы уже говорили, как важен вход в рынок и постепенный выход из него. Что, по вашему мнению, важнее?

О: Я считаю, что самое важное — это вход, поскольку, если вы вошли в удачный момент, вы работаете с хорошей ценой. Впрочем, важен и выход, поскольку многие входят в рынок, получают прибыль, но из-за ошибок на выходе эти прибыли превращаются в убытки.

Советы Фрэнки Лоу

Сокращайте свои убытки, контролируйте ситуацию

Фрэнки Лоу считает, что главное в игре на бирже — контролировать ситуацию. Этот трейдер из Гонконга настоятельно рекомендует никогда не терять контроль над ситуацией, потому что, если это случится, вы лишитесь возможности принимать разумные решения. Фрэнки убежден, что чрезвычайно опасно усредняться вниз и удовлетворять требование о внесении добавочной маржи, когда ваша позиция убыточна. Хотя вы снижаете среднюю цену входа в рынок, рассчитывая, что небольшое движение цены позволит вам выйти в ноль, каждый пункт не в вашу пользу повышает риск, поскольку размер позиции растет. При этом вы оказываетесь во власти капризов рынка, и вам приходится двигаться туда, куда увлекает вас он. Даже если, проанализировав ситуацию, вы захотите заключить сделку в противоположном направлении, может оказаться, что вы не в состоянии сделать это из-за убыточной позиции, которая свяжет вас по рукам и ногам. Поэтому иногда заключить эффективную сделку бывает чрезвычайно трудно. Сокращая свои убытки, вы не только пресекаете собственные мучения, но вновь обретаете способность принимать решения и объективно оценивать рынок.

Не стоит рисковать, усредняясь вниз

Вместо того чтобы усредняться вниз, Фрэнки усредняется вверх. На самом деле многие трейдеры, с которыми мы беседовали, применяют такую же тактику. Усредняясь на повышении, вы рискуете прибылью, а не исходным капиталом, а значит, риск снижается. Кроме того, выходя из позиций поэтапно, Фрэнки старается выжать из своих сделок все возможное. Это позволяет ему использовать тренд по максимуму. Определяя тактику выхода, он использует собственную методологию оценки ситуации, исходя из потенциала движения цены. В подходе Фрэнки нам понравилось то, что он оценивает потенциальные изменения курса валюты. К примеру, если предыдущие изменения на прорывах составляли 400 пунктов, а текущее вышло пока на 100 пунктов, можно предположить, что движение только начинается. Возможно, при этом есть смысл зафиксировать часть прибыли, уменьшив позицию на 25 процентов. Если цена изменилась еще на 300 пунктов, значит, она практически исчерпала свой потенциал. На этом этапе трейдер, торгующий по диапазону, часто закрывает позицию на 75 процентов. Небольшая часть позиции остается открытой со скользящим стоп-приказом, на случай того, что тренд сохранил импульс и выйдет за пределы 400 пунктов.

Таким образом, вы используете движение цены по максимуму, попутно фиксируя прибыли.

Оценивайте свои прибыли

Такой подход к оценке изменения цен может оказаться полезным и для тех, кто занимается внутридневной торговлей. Так, если суточный диапазон колебаний валютной пары в среднем составляет 100 пунктов, не стоит пытаться заработать эти 100 пунктов за один день. Получить 30-40 пунктов прибыли в течение дня вполне реально, заработать 50-70 пунктов трудно, но возможно, а заработать 80-90 пунктов чрезвычайно сложно. Это дает трейдеру систему ориентиров, которая показывает, на что можно рассчитывать в течение дня.

ГЛАВА 6 В ПОИСКАХ СПРЯТАННЫХ СОКРОВИЩ

Инди Джонс