Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

Успех в трейдинге определяется не только правильной стратегией, но и правильным выбором финансового инструмента. Работая в торговом зале Чикагской товарной биржи, Стивен Икоу обнаружил, что неторопливая и не слишком многолюдная «яма» Nikkei давала ему куда больше преимуществ, чем оживленная площадка S&P. Стивен учел этот опыт, когда переключился на электронную торговлю, — он решил специализироваться исключительно на акциях компаний со средней капитализацией, объемы торгов по которым составляют около 1 миллиона акций в день. Такие акции остаются вне зоны внимания основной массы внутридневных трейдеров и позволяют Икоу, мастеру наблюдения, быстро схватывать нюансы происходящего и лучше прогнозировать динамику цен. Подобный подход актуален для большинства трейдеров — каждому из нас следует выбрать для себя подходящий финансовый инструмент. Нам, к примеру, всегда не нравилось работать с индексными фьючерсами, цена которых часто меняется самым непредсказуемым образом в прямом противоречии с новостями. С другой стороны, валютный рынок позволяет нам мгновенно устанавливать связь между макроэкономикой, геополитическими событиями и динамикой цен — здесь мы чувствуем себя как рыба в воде. Поэтому трейдер, который испытывает затруднения, должен решить, на каком рынке остановить свой выбор, и лишь после этого оценивать свою методологию.

Используйте пробные ордера

Большую часть времени Стивен тратит на сделки, которые позволяют ему остаться при своих. Ежедневно он заключает более 200 сделок, но значительная часть этих операций приходится на небольшие ордера для зондирования рынка. Наблюдая за реакцией рынка, Стивен собирает ценнейшую информацию о намерениях его участников, которые работают с интересующими его акциями. Получив представление о расстановке сил, он имеет возможность заключать прибыльные сделки. Стивен не первый, кто стал использовать «пробные» ордера, — подобную технику применяли лучшие трейдеры в мире. Джордж Сорос был известен тем, что выставлял ордера в направлении, противоположном предполагаемой сделке, чтобы посмотреть, как рынок поглощает поток ордеров. Если сделка в противоположном направлении оказывалась прибыльной, он пересматривал свои планы и ждал, пока условия на рынке не станут более благоприятными.

Сосредоточьтесь!

Спекуляция — это наблюдение. Чтобы не упустить из виду нечто важное, трейдер должен пристально наблюдать за происходящим. Во время торговой сессии Стивен Икоу не отвлекается на ланч, не слоняется без цели по заднему двору и не изучает сайты магазинов электроники. Он ни на секунду не отрывает взгляд от экрана монитора, следя за изменением цен. Он наскоро перекусывает и отвечает на телефонные звонки лишь в случае крайней необходимости. Кому-то может показаться, что такой подход к делу отдает монашеским аскетизмом, но такова цена успеха. Как и любая другая работа, трейдинг требует полной отдачи и безраздельного внимания. Даже непродолжительный рабочий день является весьма напряженным.

Знайте, почему вы заключаете сделку и почему выходите из рынка

Наверное, нет в нашей книге совета более ценного, чем это правило Стивена Икоу. Трейдер-профи отличается от новичка прежде всего тем, что не заключает случайных сделок. Он не открывает позицию только потому, что это «неплохой вариант» или «это дешево». Хороший трейдер всегда может дать четкое логическое обоснование своей сделки. Основанием может быть теханализ, фундаментальные факторы или умение читать ленту котировок. Но любой профессионал точно знает, почему он заключил сделку и, что еще более важно, в какой момент (речь идет как о прибылях, так и об убытках) он намерен закрыть позицию. Торгуйте по плану и планируйте свою торговлю — даже если эта сентенция покажется кому-то избитой, она не утратила своей актуальности.

ГЛАВА 13 С ЧЕГО НАЧАТЬ

1. Позаботьтесь о стартовом капитале

Почему терпит неудачу большая часть деловых начинаний? Владельцам молодой компании не хватает желания? Беда в некачественном исследовании конъюнктуры рынка или отсутствии необходимой квалификации? Хотя многие незадачливые предприниматели убеждены, что причины их разорения следует искать именно здесь, часто существует куда более прозаическое объяснение. Большинство подобных начинаний терпит неудачу, потому что инициаторам не хватает средств, чтобы пережить ошибки, которые неизбежно совершает любая молодая компания. Зачастую успех или разорение зависят от объема капитала, которым располагает владелец бизнеса. Деньги позволяют выиграть время, а время дает возможность приобрести опыт, необходимый, чтобы овладеть теми или иными навыками. Поэтому, чтобы приступить к игре на бирже, вам нужен соответствующий стартовый капитал.