Интуитивный трейдинг

Главная цель создания торговой системы – получение преимущества в игре. Если у вас нет преимущества – значит, у вас нет шансов на успех.

Термин «преимущество» (синоним – перевес) изначально возник в теории азартных игр и связан со статистическим преимуществом, имеющимся у казино. Он также относится к преимуществу, которое можно получить в карточной игре, разыгрывая определенные комбинации карт или подсчитывая их при игре в блэкджек.

Понятие «перевес» в трейдинге означает применимое на практике статистическое преимущество, основанное на поведении рынка, которое с большой вероятностью может повториться в будущем, а также ваши способности и умения, помогающие вам успешно действовать на рынке.

Если вы играете в игру с элементом случайности и не имеете перевеса, в долгосрочной перспективе вы всегда проиграете. То же и в трейдинге. Если у вас нет перевеса в игре, ваши деньги рано или поздно перейдут к тем, у кого этот перевес есть.

Преимущество – это нечто такое, чем обладаете вы и только вы.

А вот слова одного из самых выдающихся трейдеров в мире Ларри Вильямса:

«Потенциальные спекулянты думают, что биржа – игра в предсказание будущего, ставка на знание того, что не может быть известно. Это не так. Это игра развития стратегий с выигрышными преимуществами, привлечения шансов на свою сторону, работа с этими шансами, а также постоянная готовность отреагировать на любые потенциальные изменения в игре, включая новых игроков или новые идеи и концепции».

Торговля с перевесом – это то, что отличает профессионалов от любителей.

При интуитивном трейдинге именно вход с перевесом отвечает за прибыльность системы.

Принцип отрицания

Наибольшее преимущество в трейдинге можно получить в тот момент, когда поведение рынка противоречит общепринятому мнению. Вот почему трейдеру необходимо уметь непредвзято взглянуть на рынок, чтобы вовремя распознать этот момент.

Попытки основывать решения на том, что рынок должен делать с логической точки зрения, не дают вообще никакого преимущества.

Фактически чем логичнее является что-то, тем вероятнее, что вы проиграете, когда рынок начнет двигаться в направлении, противоположном преобладающей логике.

На этом принципе построены многие ценовые модели, когда чрезмерная эмоциональность публики заводит ее в ловушку и создает великолепные условия для сделки в противоположном направлении. Почему так происходит? «Потому что в мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками», – пишет Ларри Вильямс.

Если то, что должно было случиться на рынке, не случается, мы получаем предупреждение о том, что необходимо скорректировать торговлю с учетом новой информации.

Рынок редко следует четкой логике!

Наиболее ярко это проявляется при торговле на новостях. Если рынок после плохих новостей повышается, он кое-что вам говорит. Он говорит вам, что ему нет дела до плохих новостей, ему нет дела до проблем. Он говорит вам, что будет расти дальше.

Один из наиболее ценных торговых методов состоит в том, чтобы наблюдать, как рынок реагирует на те или иные новости, и иметь план действий на случай возможного поведения рынка. В этом суть успешной торговли на новостях.

Другой пример – анализ рынка с помощью японских свечей. Все наиболее действенные модели основаны на том факте, что если рынок не сумел двинуться в том направлении, в котором он должен был пойти, то очень скоро он пойдет в обратном направлении.

Обычная житейская логика часто дает сбой в биржевой торговле: возьмем, к примеру, известное рыночное правило, говорящее о том, что нужно покупать сильные (дорогие) акции и продавать слабые, т. е. дешевые. По своему печальному опыту знаю, как трудно дается выполнение этого очевидного правила. Оно противоречит житейскому стереотипу, когда мы стремимся купить что-то подешевле.

Главное – понять, почему так происходит. В момент общего движения рынка слабые акции падают быстрее, потому что брокеры спешат выполнить данные им заранее поручения на продажу, пока цена не упала. Если это крупный пакет акций, то они не могут его продать сразу и продают в течение дня или нескольких дней. Мало того, перед тем как продать эти крупные пакеты акций, пользуясь имеющейся информацией, они еще продают и такие же акции, входящие в их собственный портфель акций, усиливая тем самым силу движения. Маржинколы еще больше усугубляют ситуацию. То же самое касается и роста.